基于企業(yè)戰(zhàn)略轉型的資金管理體系創(chuàng)新

發(fā)布日期：2014-08-01來源：編輯：宋珍珍

[摘要]

　　基于企業(yè)戰(zhàn)略轉型的資金管理體系創(chuàng)新(提綱)

呂金鐘(山西四建總會計師) 

　　一、實施背景

　　(一)外部環(huán)境影響

　　1、國際背景

　　2、國家宏觀經(jīng)濟政策。

　　3、國家財政與貨幣政策。

　　4、國家經(jīng)濟結構調(diào)整。

　　5、商品與勞務市場價格波動。

　　6、房地產(chǎn)調(diào)控。

　　(二)企業(yè)內(nèi)部需求

　　1、企業(yè)主動適應市場變化的需求。

　　2、企業(yè)深化改革的需求。

　　3、企業(yè)戰(zhàn)略轉型需求。

　　二、成果的內(nèi)涵和具體做法

　　(一)成果的內(nèi)涵

　　(二)成果的具體做法

　　1、集約化內(nèi)部市場化資金管理體系的構架

　　(1)資金管理體系構建模式選擇

　　(2)資金管理體系功能架構模式選擇

　　(3)資金管理體系的組織架構

　　(4)資金管理體系運行模式選擇

　　2、資金管理體系的運作

　　(1)資金池的形成

　　(2)資金池模式及其主要做法

　　(3)資金占用內(nèi)部市場化機制

　　(4)資金相對集中管理模式下的“分灶吃飯”

　　(5)資金管理流程

　　(6)內(nèi)部授信管理

　　(7)資金運作的風險管理

　　(8)資金預算

　　(9)資金成本測算

　　(10)清欠與維權

　　(11)主要金融產(chǎn)品及計價方法

　　(12)資金管理體系信息化

　　3、資金管理體系中的投資與籌融資的整合

　　(1)投資與融資的關系

　　(2)投資目標的選擇與控制

　　(3)融資渠道、利率與優(yōu)先排序

　　(4)投資回報率與籌融資成本的比較

　　(5)投融資規(guī)模的控制與擴張

　　4、資金管理體系與戰(zhàn)略轉型

　　(1)企業(yè)戰(zhàn)略轉型目標

　　(2)資金管理體系與戰(zhàn)略的適配

　　(3)資金管理體系與業(yè)務管理的適配

　　(4)資金管理體系對企業(yè)戰(zhàn)略轉型的支持和引導

　　三、實施效果

　　(一)經(jīng)濟效益

　　(二)社會效益

　　(三)生態(tài)效益

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