——打造"以資金系統(tǒng)為核心的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理平臺"：資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上；內(nèi)部調(diào)劑資金規(guī)模由20億元擴大到30億元；帶息負債年均資金成本低于同期貸款基準利率；資金管理系統(tǒng)實現(xiàn)了銀企直聯(lián)，與總賬系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、薪酬系統(tǒng)等實現(xiàn)了對接。
——推行"內(nèi)部銀行和財務(wù)公司混合的相對集中的資金管理"：建立了一套較完整的資金占用內(nèi)部市場化機制和配套評估指標(biāo)體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬元增加到11億元；2009年-2012年為企業(yè)增加的直接經(jīng)濟效益占企業(yè)同期利潤總額的15.2%。
探求施工企業(yè)資金管理的新思路、新模式和新辦法。
會議現(xiàn)場
總結(jié)經(jīng)驗，加強交流，充分發(fā)揮典型案例的啟發(fā)和借鑒作用，促進企業(yè)資金管理水平的提升。
李清旭（中施企協(xié)副秘書長）
在資金集中、資金計劃與預(yù)測和債權(quán)債務(wù)事前管理等方面所做的實踐。
姚光華（中交二航局財務(wù)部總經(jīng)理）
內(nèi)容上的"單軌制"和業(yè)務(wù)管理上的"雙軌制"融合的模式。
呂金鐘（山西四建總會計師）
兩家企業(yè)在資金管控方面的創(chuàng)新點及今后可提升的地方。
李錚（中水電海外投資公司總會計師）
一個集企業(yè)管理變革、業(yè)務(wù)流程再造、信息系統(tǒng)集成與整合于一體的全面系統(tǒng)化工程。
楊錦歷（浪潮國際有限公司首席專家）
對債權(quán)租賃，股權(quán)融資，經(jīng)營租賃等新融資方式的介紹。
鄧華南（遠東宏信建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)）
開幕式主席臺
李清旭副秘書長致辭
姚光華總經(jīng)理現(xiàn)場答疑
呂金鐘總會計師現(xiàn)場答疑
李錚總會計師現(xiàn)場答疑
楊錦歷專家發(fā)言
鄧華南總監(jiān)發(fā)言
雜志社副主編龔煒主持會議
代表提問
互動環(huán)節(jié)
會場全景
會場一角
使資金配置更有效率。
資金集中管控，是將對資金的管理思想與信息技術(shù)、管理方法有機結(jié)合，對企業(yè)整體的資源進行有效地配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實現(xiàn)集團企業(yè)價值最大化的一種財務(wù)管理模式。近年來，工程建設(shè)行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)市場規(guī)模迅速擴張，項目施工點多面廣，資金需求量大的行業(yè)特點，使不少施工企業(yè)在實踐中通過推行資金集中管控，采取資金結(jié)算中心和財務(wù)公司等方式，降低資金使用成本，提高資金周轉(zhuǎn)速度，使資金的配置更有效率，達到"聚沙成塔，集腋成裘"的良好效果。
